大家好！今天让小编来大家介绍下关于债市公告精选（9月1日）|恒大地产涉及未能清偿的到期债务已累计约2775亿元；复星国际半年退出项目回笼200亿，正常兑付境内外债务的问题，以下是小编对此问题的归纳整理，让我们一起来看看吧。
【远洋控股:"18远洋01"一年展期方案获持有人会议审议通过】
8月31日，远洋控股集团发布公告称，“18远洋01”2023年第三次债券持有人会议已于2023年8月28日召开，本次持有人会议审议通过全部议案，公司将于议案二中的宽限期约定时限内尽快偿还首笔本息。
【中国恒大：截至7月末恒大地产涉及未能清偿的到期债务累计约2775亿元】
8月31日，中国恒大在港交所发布恒大地产涉及重大诉讼及未能清偿到期债务事项的更新公告。截至2023年7月末，恒大地产标的金额人民币3,000万元以上未决诉讼案件数量共计1,931件，标的金额总额累计约人民币4,377.43亿元。截至2023年7月末，恒大地产涉及未能清偿的到期债务累计约人民币2,775.01亿元；此外，截至2023年7月末，恒大地产逾期商票累计约人民币2,075亿元。
点评：8月31日晚间，恒大集团旗下恒大财富微信公众号发文称，因公司资产处置进度不及预期，未获得资产处置资金，公司无法开展本月兑付。后续兑付安排公司将另行公告。
此前的2023年5月31日，恒大财富发布公告称，自2021年9月以来，公司全力推动资产处置筹措兑付资金，共完成20期兑付，并于当日进行当月兑付。因公司资金回笼情况不理想，当月可用兑付资金不足，无法按原标准兑付。
8月27日，中国恒大发布2023半年报。期内，收入为1282亿元，同比增长44%，毛利为98亿元，同比增长38%。期内经营性亏损173.8亿元，非经营性亏损（包括诉讼、土地被收回、股权处置及资产评估减值等其他亏损）150.3亿元，所得税开支68.4亿元，净亏损合计392.5亿元。恒大总资产为17440亿元，较2022年底下降8.79%；总负债较去年末小幅下降至23882亿元，剔除预收房款后的负债为17842亿元。其中有息借款6248亿元、工程材料款等应付款项10566亿元、其他负债1029亿元。截至目前，恒大今年已交楼24.2万套。今年累计销售约405亿元，同比增幅123%。
【复星国际：上半年退出项目回笼200亿，境内外融资162亿，兑付27亿美元境外债务】
8月31日，复星国际举行2023年中期业绩发布会。中期业绩报告显示，2023年复星继续坚定执行非战略性、非核心资产的退出，上半年合并报表层面退出项目现金回流超人民币200亿元。与此同时，复星在境内外的融资渠道进一步拓宽，境内于1月获得五大国有银行牵头的人民币120亿元银团贷款。报告期内复星共兑付公司债人民币67.3亿元及超过27亿美元等值的境外债券和银团贷款，未来12个月内，已无大额美元债到期。
点评：根据8月30日公布的中期业绩显示，报告期内，集团实现总收入人民币970.6亿元，同比增长10.9%；反映企业经营质量的关键指标——产业运营利润达人民币33.7亿元，同比增长5.5%，若剔除已处置企业(含未交割企业)利润因素，则同口径同比提升66%；报告期内归属于母公司股东之净利润为人民币13.6亿元。复星国际合并报表总负债为2209亿元，对比去年同期的2611亿元，下降402亿元。总债务占总资本比例进一步降至51.8%，平均债务成本为5.32%。
此外，复星国际于6月30日安排兑付了7月2日到期的7亿美元境外债券。据此，集团合并报表层面的总负债降至人民币2164亿元，归属于复星国际集团控股层面的负债随之降至人民币902亿元。
在境外中外资银行合作网络上，2023年4月复星国际发行新一笔境外银团贷款，截至6月30日已实现提款超过5亿美元。公开市场融资方面，于1月和7月分别完成人民币10亿元的超短期融资券发行。
【鸿达兴业集团：预招募和遴选重整意向投资人】
鸿达兴业(002002.SZ)公告，据先前公告，公司2023年2月25日披露了《关于法院裁定受理公司股东鸿达兴业集团有限公司破产清算申请的公告》，广东省广州市中级人民法院已裁定受理鸿达兴业集团有限公司的破产清算申请。于2023年4月8日披露了《关于法院指定公司股东鸿达兴业集团有限公司破产清算管理人的公告》，广州中院指定广东金轮律师事务所+深圳诚信会计师事务所(特殊普通合伙)(联合)担任鸿达兴业集团有限公司管理人。鸿达兴业股份有限公司于 2023 年 8 月 31 日收到鸿达兴业集团有限公司管理人通知，获悉鸿达兴业集团有限公司管理人现面向社会公开预招募和遴选重整投资人。
点评：截至目前，公司存续期债券规模3.37亿元，存续期债券1只。
8月30日，鸿达兴业公布2023年半年度报告，报告期营业收入19.49亿元，同比下降24.52%；归属于上市公司股东的净利润为4.76亿元，同比盈转亏；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.71亿元；基本每股收益为0.1526。
2023年6月28 日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司对鸿达兴业的主体评级为CC，评级展望为负面。
在债务上，鸿达兴业大量借款逾期未偿还。公司积累了较大规模的刚性债务规模，由于受到控股股东信用违约影响，公司融资渠道受限、资金链断裂，大量借款逾期未偿还，截至2022年末逾期债务本息合计45.66亿元。 涉及大量诉讼和仲裁案件。鸿达兴业因借款逾期等面临大量法律诉讼和仲裁，部分子公司被列为失信被执行人。
鸿达兴业应收账款规模持续增长，主业现金回笼能力进一步弱化，经营性现金流为净流出，可动用货币资金严重短缺，运营资金周转压力极大。 控股股东已进入破产清算程序。鸿达兴业控股股东鸿达兴业集团债券和大量银行借款违约，无力偿还，已进入破产清算程序。鸿达兴业集团与一致行动人成禧公司持有公司股权进一步下降，且全部被法院司法冻结。
【上海世茂股份：截至8月底累计84.8亿元债务未能按期支付】
上海世茂股份有限公司公告，公司及子公司8月新增公开市场债务0.2亿元未能按期支付。截止8月31日，公司及子公司公开市场债务、非公开市场的银行和非银金融机构债务累计84.8亿元未能按期支付。
点评：截至目前，公司存续期债券规模99.05亿元，存续期债券11只。5只债券正在展期，展期金额为44.25亿；4只债券已违约，违约金额为30.4亿。
公告指出未能按期支付的原因：2022年至今，公司销售情况大幅度下滑的形势没有好转，2023年17月销售签约额仅52亿元，较2021年同比下降约73%，较2022年同比下降约6%。同时，公司融资渠道收窄、受限的局面也未改观，公司仍面临流动性紧张的问题。
另外，世茂股份表示，将积极与上述债务相关金融机构/证券持有人协商妥善的解决方案。关于“19沪世茂MTN001”、“20沪世茂MTN001”、“21沪世茂MTN001”、“21沪世茂MTN002”、“20沪世茂PPN002”、“希尔顿01”的后续安排将与有关各方商讨包括展期、票据置换等多元化债务化解方案，并召开持有人会议。关于非公开市场的银行及非银金融机构借款将持续与债权人友好协商，通过合理展期的方式以保持各项融资平稳有序。
据公开消息显示，今年初至今已完成合计14.26亿元的债务展期，前述未能到期偿还的银行和非银金融机构债务中，有约25.55亿元的债务已与金融机构达成初步展期方案。
【福建电子信息集团:发生重大损失】
福建省电子信息(集团)有限责任公司公告，2023年16月，本公司合并净利润为41.86亿元，发生亏损的金额占上年末净资产的比重为14.03%。
点评：截至目前，公司存续期债券规模13.00亿元，存续期债券2只。
2023年6月27日，中诚信国际信用评级有限责任公司对福建省电子信息(集团)有限责任公司的信用评级为AAA，评级展望为稳定。
福建省属企业电子信息投资平台，实际控制人为福建省国资委。根据2023年8月14日其上市子公司合力泰科技股份有限公司披露公告，因合力泰控制权转让事项的不确定性加剧其阶段性资金流紧张，融资业务出现到期未能清偿而被债权人发起诉讼，以致部分银行账户被司法轮候冻结。截至2023年8月11日，合力泰因合同纠纷和票据追索导致被冻结银行账户累计为54个，实际冻结累计金额折合人民币1.18亿元，占合力泰2022年度经审计净资产的2.14%。
目前福建电子对合力泰仍有一定规模的拆借款和融资担保，合力泰发生上述事项对福建电子再融资能力和代偿风险等方面的影响有待观察。同时，消费电子需求下滑导致部分业务盈利压力加大，叠加减值计提，利润大幅亏损。 公司持续面临资本支出压力，财务杠杆高。 需关注公司对合力泰的股权转让进展、相关融资担保和拆借款回收安排及其债务违约对公司融资环境的影响。
来源：财联社
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